Forex
Forex là viết tắt của FOR eign EX change. Forex còn được gọi là giao dịch ngoại hối, giao dịch tiền tệ, thị trường ngoại hối hoặc FX. Đây là hệ thống giao dịch quốc tế để trao đổi các loại tiền tệ chính và phụ, tức là thị trường ngoại hối.
Lot
Lot là đơn vị đo lường mà chúng ta sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Một lot bằng một trăm nghìn đơn vị. Vì vậy, nếu chúng ta mua 1 lot trong EURUSD, khoản đầu tư của chúng ta trị giá 100.000 đô la. Nếu bạn mua 1 lot trong EURUSD, một pip bằng 10 đô la biến động giá. Vì EURUSD có thể biến động từ năm mươi đến một trăm pip một ngày, nên đây có thể là một con số lớn đối với các nhà giao dịch có tài khoản nhỏ hơn.
Vì thế, các sàn giao dịch cho phép mở các vị thế nhỏ hơn 1 lô, cụ thể:
- Một lô nhỏ (mini lot), tức là mười nghìn đơn vị.
- Một lô siêu nhỏ (micro lot), tức là một nghìn đơn vị.
- Một nano lot (nano lot), tức là một trăm đơn vị.
Đòn Bẫy
Nguyên tắc đòn bẩy là sử dụng một lượng vốn nhỏ được bổ sung bằng lượng vốn nước ngoài lớn hơn đáng kể để tài trợ cho khoản đầu tư. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ. Do đó, đòn bẩy là một công cụ làm tăng quy mô của vị thế tối đa mà bạn có thể mở với tư cách là một nhà giao dịch.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy đưa ra một ví dụ:
Giả sử một nhà giao dịch có số dư 1.000 đô la trong tài khoản của mình và nhà môi giới của anh ta cung cấp đòn bẩy là 1:500. 1.000 đô la * 500 sẽ bằng với quy mô tối đa là 500.000 đô la cho mỗi vị thế. Nói cách khác, nhà giao dịch có thể giao dịch các lệnh lớn hơn 500 lần so với tiền gửi. Và đây là trụ cột cơ bản để hiểu đòn bẩy. Nếu đòn bẩy 1:500 được sử dụng, nhà giao dịch sẽ kiếm được 500 đô la thay vì 1 đô la cho cùng một khoản đầu tư. Tất nhiên, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng thua lỗ có thể xảy ra nhanh như nhau.
Margin (ký quỹ)
Số tiền cần thiết để tham gia vào thị trường.
Giao dịch ký quỹ có đòn bẩy là quá trình mà một nhà môi giới cho phép một nhà giao dịch vay tiền (từ một nhà môi giới hoặc từ một ngân hàng đầu tư) và mua một công cụ cụ thể. Ký quỹ là sự chênh lệch giữa tổng giá trị của một khoản đầu tư và số tiền được cung cấp cho nhà giao dịch.
Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ thực tế trên nền tảng này:
Khi chúng ta mở 1 lô cặp EURUSD, ký quỹ là số tiền chúng ta phải giữ trên tài khoản giao dịch. Đối với ví dụ này, khi đòn bẩy là 1:100, thì mức tối thiểu là 1.000 đô la.
Hedging (phòng ngừa)
Trong tài chính, khái niệm phòng ngừa rủi ro có nghĩa là tạo ra một vị thế trong một thị trường cụ thể để giảm thiểu rủi ro từ một vị thế khác. Có nhiều công cụ khác nhau mà bạn có thể phòng ngừa rủi ro. Một số ví dụ là hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, quyền chọn, nhiều công cụ phái sinh không kê đơn khác nhau và có thể nói là phổ biến nhất là hợp đồng tương lai.
Sàn giao dịch tương lai ra đời vào thế kỷ 18 để cho phép phòng ngừa rủi ro minh bạch, chuẩn hóa và hiệu quả trước biến động giá cả hàng hóa nông sản.
PIP
Các cặp tiền tệ tăng hoặc giảm theo giá trị được đo theo cách truyền thống được gọi là PIP (Điểm lãi suất giá hoặc Điểm theo phần trăm). PIP được định nghĩa là “phần trăm của một phần trăm”, hoặc 0,01%.
Theo truyền thống, giá ngoại hối được trích dẫn theo một số chữ số thập phân nhất định, thường là số thập phân thứ 4 làm số ban đầu, PIP di chuyển theo một điểm ở chữ số thập phân cuối cùng. Hầu hết các nhà môi giới hiện nay định giá các công cụ ngoại hối theo một chữ số thập phân bổ sung, điều này có nghĩa là PIP không còn là chữ số thập phân cuối cùng nữa.
Các trường hợp ngoại lệ mà bạn sẽ nhận thấy bao gồm các cặp tiền tệ có đồng Yên Nhật – đối với các cặp này, giá trị một pip là chữ số thập phân thứ hai, trong khi giá chủ yếu có ba chữ số thập phân.
Ví dụ:
Giả sử bạn mua một cặp tiền tệ EURUSD với giá 1,11510 và sau đó, bạn đóng vị thế của mình ở mức 1,11520. Chênh lệch giữa hai mức giá là: 1,11510-1,11520 = 0,00010 – nói cách khác, chênh lệch chỉ là một PIP . Giá của công cụ tài chính luôn được nêu theo hai giá trị
Bid
Giá thầu thể hiện giá cầu – nói cho dễ hiểu hơn đây là giá BÁN tại một thời điểm nhất định.
Ask
Giá thầu thể hiện giá cung– nói cho dễ hiểu hơn đây là giá MUA tại một thời điểm nhất định.
Spread
Sự khác biệt giữa cung (ask) và cầu (bid) được gọi là spread. Do đó, đây là sự khác biệt giữa giá mà người bán công cụ yêu cầu và giá mà người mua sẵn sàng mua. Spread là chi phí mà một nhà giao dịch phải cân nhắc khi giao dịch và nó cũng là một trong những yếu tố để chọn sàn giao dịch
Chiến lược giao dịch (Trading strategy)
Điều cần thiết tuyệt đối đối với mọi nhà giao dịch chính là cái gọi là chiến lược giao dịch .
Mỗi nhà giao dịch đều có mục tiêu tài chính và mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, điều này ảnh hưởng đến việc lựa chọn công cụ tài chính mà họ mua hoặc bán, cũng như việc thiết lập giới hạn đầu vào và đầu ra, lợi nhuận với mức dừng lỗ và phân tích hướng đi khả thi của thị trường.
Tất cả các yếu tố này kết hợp lại tạo nên một chiến lược giao dịch cụ thể và mang lại cho nhà giao dịch một lợi thế . Lợi thế này là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Nếu một nhà giao dịch không có lợi thế, thì anh ta/cô ta khó có thể đạt được kết quả thuận lợi trong giao dịch của mình.
Sự biến động
Độ biến động cho biết sự biến động về giá trị của một tài sản hoặc tỷ lệ lợi nhuận của nó trong một khoảng thời gian nhất định và thể hiện rủi ro khi đầu tư vào một tài sản. Độ biến động là nhịp tim thiết yếu đối với một nhà giao dịch vì nó làm giá của công cụ tăng và giảm. Khi độ biến động bằng 0, nhà giao dịch không thể kiếm được bất kỳ khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ nào.
Phương pháp giao dịch (Trading approach)
Phương pháp giao dịch cũng giống như chiến lược giao dịch. Nó khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch.
Scalpers (đầu cơ)
Những người giao dịch theo phong cách Scalp lướt sóng vào và ra khỏi thị trường rất nhanh; giao dịch của họ kéo dài từ vài phút đến đôi khi chỉ vài giây. Vì vậy, bạn cần phải tập trung 100% trong toàn bộ phiên giao dịch. Những người lướt sóng cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội giao dịch và chỉ dựa vào những người chiến thắng lớn mà họ có thể bắt được thỉnh thoảng. Đây là điều có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của bạn vì bạn thua lỗ rất nhiều và không ai thích thua lỗ. Vậy tại sao mọi người lại chọn trở thành người đầu cơ lướt sóng nếu điều đó khó khăn như vậy?
Có hai lý do chính cho điều đó.
Đầu tiên là lợi nhuận. Vào và ra khỏi thị trường có nghĩa là bạn có nhiều cơ hội trên thị trường mỗi ngày. Ví dụ, các nhà giao dịch lướt sóng phải đợi nhiều ngày để có cơ hội phù hợp và họ thường ngồi chờ.
Những người đầu cơ thì làm ngược lại. Mặc dù tỷ lệ thắng của họ thường thấp hơn, họ có thể dễ dàng bù đắp bằng tỷ lệ phần thưởng/rủi ro và số lượng cơ hội họ có được.
Lý do thứ hai, thường không được nhắc đến, là sự tự do. Những scalper lướt nhanh và giao dịch trong ngày, những người mà chúng ta sẽ nói đến tiếp theo, không thực sự quan tâm đến những biến động dài hạn trên thị trường. Vì lý do đó, họ giao dịch trong phiên giao dịch hiện tại của mình, có thể kéo dài 4, 8 hoặc 10 giờ. Khi họ hoàn thành, họ không phải quan tâm đến thị trường cho đến phiên giao dịch tiếp theo của mình. Điều này làm giảm căng thẳng khi phải trông nom bất kỳ vị thế dài hạn nào có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn và thường khiến bạn căng thẳng.
Day Trader ( Giao dịch trong ngày)
Người giao dịch trong ngày cũng giống như người đầu cơ ở nhiều điểm.
Họ cũng theo dõi thị trường trong các phiên giao dịch được định sẵn của họ, nhưng thông thường, họ muốn theo dõi thị trường cả ngày. Họ không quan tâm đến việc vào và ra khỏi giao dịch nhanh chóng, nhưng họ thích nắm bắt một động thái lớn hơn trong ngày. Vì lý do đó, họ chỉ mở một số ít vị thế, nhưng đôi khi họ thậm chí còn giữ nguyên trong cả một ngày. Mặc dù các nhà giao dịch trong ngày được yêu cầu theo dõi thị trường lâu hơn, nhưng cách tiếp cận có xu hướng thoải mái hơn với sự tập trung cao độ chỉ cần thiết khi thị trường giao dịch quanh mức mong muốn của họ.
Các nhà giao dịch trong ngày thường giữ lệnh trong vài giờ. Khi họ cố gắng nắm bắt những động thái lớn hơn, họ biết rằng họ phải cho thị trường không gian để thở. Họ thường không giữ lệnh qua đêm, nhưng đôi khi họ làm như vậy khi họ cố gắng nắm bắt những động thái lớn hơn trong tuần.
Swing Traders
Các nhà giao dịch theo xu hướng đang tìm cách nắm bắt các động thái trong tuần. Họ giữ các vị thế trong một vài ngày, đôi khi là nhiều tuần. Giao dịch theo xu hướng rất phổ biến đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu vì nó không đòi hỏi nhiều thời gian biểu đồ và phân tích. Bạn có thể chuẩn bị cho các giao dịch của mình vào buổi sáng và nhờ các cảnh báo và lệnh giới hạn, bạn để thị trường tự hoạt động với đầu vào rất thấp.
Nghe có vẻ dễ dàng phải không? Có nhược điểm nào không?
Có chứ. Giao dịch theo xu hướng đòi hỏi sự kiên nhẫn cực độ vì bạn thường phải đợi vài ngày để thị trường đưa ra thiết lập mong muốn. Và công việc thực sự bắt đầu khi bạn vào vị thế. Vì bạn giữ vị thế trong thời gian dài hơn, bạn phải sẵn sàng cho những biến động về giá và đôi khi là giấc ngủ bị gián đoạn. Ngoài ra, vì bạn thực hiện ít giao dịch hơn, nên việc xây dựng hồ sơ theo dõi của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Position traders
Bạn sẽ khó có thể trở thành một nhà giao dịch vị thế trong giai đoạn đầu sự nghiệp giao dịch của mình. Các nhà giao dịch vị thế cũng được gọi là nhà đầu tư. Họ giữ các giao dịch của mình trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm và họ thường tuân theo các cảm tính cơ bản lớn. Cần phải có một lượng vốn lớn để trở thành một nhà giao dịch vị thế.
Broker (Sàn Giao Dịch)
Công ty môi giới là một pháp nhân cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào thị trường vốn, do đó hoạt động như một bên thứ ba cần thiết để mua và bán chứng khoán. Công ty này tạo điều kiện cho các giao dịch an toàn thay mặt cho khách hàng của mình, người thực hiện các giao dịch của riêng họ trên tài khoản giao dịch của mình.
Một nhà môi giới Forex là một công ty được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại chuyên làm trung gian tiếp cận giao dịch trên thị trường tài chính, đặc biệt là forex. Công ty môi giới tạo ra lợi nhuận bằng cách tính phí chênh lệch giá và hoa hồng giao dịch.
Nhà môi giới ngoại hối cung cấp cho khách hàng nền tảng giao dịch (phần mềm để truy cập vào thị trường tài chính), theo dõi các sự kiện, vấn đề và ý kiến hiện tại của thị trường, đồng thời truyền đạt các ý tưởng giao dịch dưới dạng bình luận, phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật, v.v.
Khi chọn một nhà môi giới ngoại hối, bạn nên chú ý đến vốn hóa thị trường, lịch sử công ty, số lượng khách hàng hoạt động, đăng ký, giấy phép và tính bảo mật của tài chính.
Limit/Market orders (Lệnh chờ/ lệnh vào ngay giá hiện tại của thị trường)
Khi bạn đặt lệnh thị trường, bạn sẽ được khớp lệnh ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Một trong những vấn đề lớn nhất với lệnh thị trường là rủi ro trượt giá trong thời gian có tin tức tác động lớn và thực tế là bạn luôn phải trả chênh lệch giá.
Mặt khác, lệnh giới hạn nói rằng bạn chỉ muốn tham gia thị trường ở một mức giá mong muốn và không có gì khác. Lệnh giới hạn được coi là một cách tiếp cận kiên nhẫn, nhược điểm của chúng là thực tế là các nhà giao dịch có thể quá kiên nhẫn và bỏ lỡ mức giá mong muốn.
Stop Loss/Take Profit (Cắt Lỗ/ Chốt Lời)
Stop Loss và Take Profit rất đơn giản. Stop Loss giúp các nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch khi nó đi ngược lại chiến lược của họ. Các nhà giao dịch đặt Stop Loss ở nhiều mức kỹ thuật hoặc giá trị điểm cố định. Sử dụng Stop Loss giúp các nhà giao dịch tránh khỏi những đợt tăng giá bất ngờ, có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Lệnh Take Profit có cùng thứ tự với lệnh Stop Loss nhưng ngược lại. Lệnh Take Profit giúp các nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch có lợi nhuận ở mức giá đã định trước.
Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro – RR
Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro rất đơn giản. Đó là mức độ bạn mạo hiểm so với mức độ bạn có thể đạt được.
Nếu bạn mạo hiểm 100 đô la để kiếm được 300 đô la, tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro của bạn là ba trên một. Nếu bạn mạo hiểm 100 đô la và bạn có phần thưởng cố định là 100 đô la, bạn cần phải đúng hơn 50% thời gian để có lãi. Với tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro là hai trên một, bạn chỉ cần đúng 40% thời gian để kiếm được tiền. Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro càng cao, tỷ lệ phần trăm thực hiện bạn cần để trở thành một nhà giao dịch có lãi càng thấp.
Trình mô phỏng vốn chủ sở hữu trên trang web của chúng tôi là một công cụ tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để thể hiện kỳ vọng giao dịch của mình dựa trên tỷ lệ thực hiện và tỷ lệ phần thưởng/rủi ro.
Phiên giao dịch
Có ba phiên giao dịch chính trong giao dịch ngoại hối:
- Châu Á
- Châu Âu
- Bắc Mỹ
Tất cả các phiên này đều mang đến cơ hội ở các thị trường khác nhau khi khối lượng thay đổi trong suốt cả ngày. Nếu bạn đang giao dịch phiên giao dịch châu Á, giao dịch một cặp như EURGBP không có nhiều ý nghĩa. Nhưng việc xem xét AUDJPY sẽ mang lại cơ hội giao dịch tuyệt vời.
Phiên giao dịch tại Châu Âu và Bắc Mỹ có khối lượng giao dịch lớn nhất và thị trường biến động mạnh trong các phiên giao dịch này.