Việc nhận diện các Mô hình Nến Đảo chiều Giảm giá (Bearish Reversal) là vô cùng quan trọng đối với các trader Forex muốn xác định đỉnh của xu hướng tăng và chuẩn bị cho một lệnh bán (Short) có lợi nhuận. Các mô hình này báo hiệu rằng áp lực mua đã cạn kiệt và phe bán (Bears) đang bắt đầu chiếm ưu thế, kéo giá xuống.
Dưới đây là 5 mô hình đảo chiều giảm giá mạnh mẽ và phổ biến nhất mà bạn cần nắm vững:
1. Hanging Man (Người Treo Cổ) – Cảnh Báo Đầu Tiên
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình Nến Đơn: Luôn xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ ràng.
- Thân nến nhỏ: Nằm ở phía trên (màu sắc thân nến không quan trọng, nhưng nến đỏ mang lại tín hiệu mạnh mẽ hơn).
- Bóng nến dưới dài: Dài ít nhất gấp đôi thân nến.
- Bóng nến trên: Rất ngắn hoặc không có.
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Nến Hanging Man có hình dạng giống như Nến Hammer, nhưng xuất hiện ở đỉnh xu hướng. Nó cho thấy trong phiên, phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống rất sâu (tạo bóng dưới dài), dù sau đó phe mua có đẩy giá lên lại nhưng không thể duy trì được đà tăng mạnh mẽ như trước.
Đây là tín hiệu cảnh báo sớm rằng lực bán đã xuất hiện và thành công trong việc tạo ra mức đáy thấp đáng kể, cho thấy sự suy yếu của phe mua.
Cách Giao dịch:
- Vị trí: Chỉ đáng tin cậy khi xuất hiện ở vùng Kháng cự quan trọng.
- Xác nhận: Phải chờ cây nến tiếp theo đóng cửa là nến giảm mạnh (nến đỏ) để xác nhận việc đảo chiều.
- Vào lệnh (Entry): Vào lệnh bán ở mức giá mở cửa của cây nến xác nhận.
- Dừng lỗ (Stop Loss): Đặt trên đỉnh của cây Hanging Man.
2. Shooting Star (Sao Băng) – Thất Bại Đẩy Giá
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình Nến Đơn: Xuất hiện sau một xu hướng tăng.
- Thân nến nhỏ: Nằm ở phía dưới.
- Bóng nến trên dài: Dài ít nhất gấp đôi thân nến.
- Bóng nến dưới: Rất ngắn hoặc không có.
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Nến Shooting Star (Sao Băng) có hình dạng như một ngôi sao rơi, là tín hiệu đảo chiều giảm rất mạnh. Nó cho thấy phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao kỷ lục (tạo bóng trên dài), nhưng ngay lập tức bị phe bán từ chối và đẩy giá xuống, buộc giá đóng cửa gần mức thấp nhất.
Hành động giá này cho thấy đỉnh đã bị từ chối mạnh mẽ. Phe bán đã chứng minh khả năng kiểm soát thị trường ở vùng giá cao và sẵn sàng đưa giá đi xuống.
Cách Giao dịch:
Giống như Hanging Man, Shooting Star cần có sự xác nhận từ cây nến tiếp theo.
- Vào lệnh: Sau khi nến giảm (đỏ) xác nhận đóng cửa.
- Dừng lỗ: Đặt trên đỉnh của bóng nến Shooting Star.
3. Bearish Engulfing (Nến Nhấn chìm Giảm) – Áp Đảo Tuyệt Đối
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình 2 Nến: Xuất hiện sau một xu hướng tăng.
- Nến 1 (Nến tăng): Thân nến nhỏ, màu xanh.
- Nến 2 (Nến giảm): Thân nến lớn, màu đỏ, bao trùm hoàn toàn thân nến xanh trước đó (nên bao trùm cả bóng nến nếu có thể).
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Mô hình Nhấn chìm Giảm là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất trong các mô hình 2 nến.
- Ngày/Phiên 1: Phe mua còn kiểm soát, đẩy giá tăng nhẹ (nến xanh nhỏ).
- Ngày/Phiên 2: Giá mở cửa cao hơn hoặc ngang bằng với Nến 1, nhưng ngay lập tức, phe bán nhập cuộc với lực lượng áp đảo, đẩy giá xuống thấp hơn mức mở cửa và cả mức thấp nhất của Nến 1.
- Kết luận: Phe bán đã “nuốt chửng” toàn bộ động thái tăng giá của phiên trước. Đây là sự thay đổi động lực đột ngột và mạnh mẽ, báo hiệu sự sụp đổ của xu hướng tăng.
Cách Giao dịch:
- Vị trí: Rất đáng tin cậy khi xuất hiện tại vùng Kháng cự.
- Vào lệnh: Ngay sau khi Nến 2 đóng cửa.
- Dừng lỗ: Đặt trên mức cao nhất của Nến 2.
4. Evening Star (Sao Hôm) – Hoàng Hôn Của Xu Hướng Tăng
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình 3 Nến: Xuất hiện sau một xu hướng tăng.
- Nến 1: Nến tăng dài, màu xanh (tiếp diễn xu hướng tăng).
- Nến 2 (Ngôi sao): Nến có thân rất nhỏ (Doji/Spinning Top), thường mở cửa tạo gap tăng so với Nến 1. Ngôi sao đại diện cho sự do dự của thị trường.
- Nến 3: Nến giảm dài, màu đỏ, đóng cửa nằm sâu trong phạm vi thân nến xanh của Nến 1 (tốt nhất là vượt qua 50% thân nến 1).
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Mô hình Sao Hôm là đối lập hoàn toàn với Morning Star và là một trong những tín hiệu đảo chiều tin cậy nhất.
- Nến 1: Phe mua đang thống trị.
- Nến 2: Lực mua không đủ sức đẩy giá đi xa, thị trường chững lại. Ngôi sao báo hiệu sự mất cân bằng.
- Nến 3: Phe bán nhập cuộc mạnh mẽ, phủ nhận sự tăng giá của hai phiên trước và kéo giá xuống.
- Kết luận: Mô hình này cho thấy sự chuyển giao quyền lực diễn ra chậm rãi nhưng dứt khoát, xác nhận đỉnh đã hình thành.
Cách Giao dịch:
- Vào lệnh: Sau khi Nến 3 đóng cửa.
- Dừng lỗ: Đặt trên mức cao nhất của Nến 2 (Ngôi sao).
5. Dark Cloud Cover (Mây Đen Bao Phủ) – Bóng Đen Giảm Giá
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình 2 Nến: Xuất hiện sau một xu hướng tăng.
- Nến 1: Nến tăng dài, màu xanh.
- Nến 2: Nến giảm, màu đỏ. Giá mở cửa của Nến 2 phải nằm trên giá cao nhất của Nến 1 (Gap tăng). Giá đóng cửa của Nến 2 phải nằm dưới 50% thân nến xanh của Nến 1.
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Mô hình này bắt đầu bằng một sự lạc quan khi giá mở cửa tạo Gap tăng (trên đỉnh Nến 1). Tuy nhiên, ngay lập tức, phe bán nhập cuộc và đẩy giá xuống, bao phủ (che phủ) hơn một nửa thân nến tăng trước đó.
- Kết luận: Sự phục hồi của phe bán là đáng kể. Việc giá đóng cửa xuyên thủng hơn 50% thân nến tăng trước là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự thất bại của phe mua và khả năng đảo chiều giảm.
Cách Giao dịch:
- Vị trí: Đáng tin cậy nhất khi xuất hiện tại vùng Kháng cự mạnh.
- Vào lệnh: Chờ nến tiếp theo đóng cửa để xác nhận, hoặc vào lệnh sau khi Nến 2 đóng cửa nếu nó đóng cửa ở mức thấp nhất của toàn bộ mô hình 2 nến.
- Dừng lỗ: Đặt trên mức cao nhất của Nến 2.
Tóm Lược và Nguyên tắc Giao dịch
Các mô hình đảo chiều giảm giá là công cụ tuyệt vời để dự đoán đỉnh. Tuy nhiên, hãy nhớ nguyên tắc cốt lõi:
| Mô hình | Số lượng Nến | Mức độ Tin cậy | Vị trí Quan trọng |
| Hanging Man | 1 | Trung bình (cần xác nhận) | Xuất hiện tại vùng Kháng cự |
| Shooting Star | 1 | Khá Cao (cần xác nhận) | Xuất hiện tại vùng Kháng cự |
| Bearish Engulfing | 2 | Rất Cao | Đỉnh xu hướng tăng, Kháng cự |
| Dark Cloud Cover | 2 | Khá Cao | Đỉnh xu hướng tăng, Kháng cự |
| Evening Star | 3 | Rất Cao | Đỉnh xu hướng tăng, Kháng cự |
NGUYÊN TẮC VÀNG: Luôn xác nhận tín hiệu nến bằng cách kiểm tra vị trí của chúng so với các vùng Hỗ trợ/Kháng cự và xu hướng lớn hơn của thị trường. Chỉ khi đó, quyết định giao dịch của bạn mới đạt độ tin cậy cao nhất.
Bắt đầu áp dụng ngay hôm nay! Hãy thực hành nhận diện các mô hình này trên biểu đồ thực tế để tối đa hóa lợi nhuận từ các đợt đảo chiều giảm giá.