Trong giao dịch Forex, việc nhận diện Mô hình Nến Đảo chiều Tăng giá (Bullish Reversal) là bước then chốt giúp bạn bắt được đáy thị trường và tham gia vào xu hướng tăng mới. Các mô hình này xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng, báo hiệu rằng áp lực bán đã suy yếu và phe mua đang chuẩn bị kiểm soát thị trường.
Bài viết này sẽ đi sâu vào 5 mô hình đảo chiều tăng giá cơ bản và hiệu quả nhất mà mọi trader nên biết.
1. Hammer (Nến Búa) – Tín Hiệu Phản Công Mạnh Mẽ
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình Nến Đơn: Luôn xuất hiện sau một xu hướng giảm.
- Thân nến nhỏ: Nằm ở phía trên (màu sắc thân nến không quan trọng, nhưng nến xanh mang lại tín hiệu mạnh mẽ hơn).
- Bóng nến dưới dài: Phải dài ít nhất gấp đôi thân nến.
- Bóng nến trên: Rất ngắn hoặc không có.
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Nến Hammer cho thấy trong phiên, phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống rất thấp, nhưng ngay sau đó, phe mua đã phản công mạnh mẽ, hấp thụ toàn bộ lực bán và đẩy giá đóng cửa lên gần mức cao nhất.
Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vùng giá thấp đã bị từ chối và lực mua đã bắt đầu lấy lại thế thượng phong, chuẩn bị “đóng đinh” vào đáy của xu hướng giảm.
Cách Giao dịch:
- Vị trí: Chỉ đáng tin cậy khi xuất hiện ở vùng Hỗ trợ quan trọng.
- Vào lệnh (Entry): Đợi cây nến tiếp theo đóng cửa (xác nhận tăng). Vào lệnh mua ở mức giá mở cửa của cây nến xác nhận.
- Dừng lỗ (Stop Loss): Đặt dưới bóng nến dưới của cây Hammer.
2. Inverted Hammer (Nến Búa Ngược) – Báo hiệu Phe Bán Yếu đi
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình Nến Đơn: Xuất hiện sau một xu hướng giảm.
- Thân nến nhỏ: Nằm ở phía dưới.
- Bóng nến trên dài: Dài ít nhất gấp đôi thân nến.
- Bóng nến dưới: Rất ngắn hoặc không có.
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Nến Búa Ngược cho thấy phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao, nhưng không duy trì được (tạo ra bóng nến trên dài). Tuy nhiên, dù phe bán đã kéo giá xuống, họ chỉ có thể đóng cửa ở mức thấp gần mức mở cửa.
Điều này chứng tỏ phe mua đã thử nghiệm mức giá cao hơn và thành công trong việc tạo áp lực. Quan trọng hơn, nó cho thấy phe bán đã không còn đủ mạnh để đẩy giá xuống sâu hơn nữa.
Cách Giao dịch:
Tương tự như Hammer, Inverted Hammer yêu cầu xác nhận mạnh mẽ hơn từ cây nến tiếp theo (cây nến sau phải là một nến xanh mạnh) để đảm bảo tín hiệu đảo chiều.
3. Bullish Engulfing (Nến Nhấn chìm Tăng) – Thay Đổi Động Lực Đột Ngột
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình 2 Nến: Xuất hiện sau một xu hướng giảm.
- Nến 1 (Nến giảm): Thân nến nhỏ, màu đỏ.
- Nến 2 (Nến tăng): Thân nến lớn, màu xanh, bao trùm hoàn toàn thân nến đỏ trước đó (nên bao trùm cả bóng nến nếu có thể).
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Mô hình này là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh nhất. Nó cho thấy:
- Ngày/Phiên 1: Phe bán còn kiểm soát, đẩy giá giảm nhẹ (nến đỏ nhỏ).
- Ngày/Phiên 2: Giá mở cửa thấp (có thể thấp hơn giá đóng cửa của Nến 1), nhưng ngay sau đó, phe mua tràn vào thị trường với lực mạnh áp đảo, đẩy giá lên cao hơn mức mở cửa và cả mức cao nhất của Nến 1.
- Kết luận: Sự thay đổi tâm lý là đột ngột và quyết liệt. Phe mua đã “nuốt chửng” toàn bộ hành động bán của phiên trước.
Cách Giao dịch:
Bullish Engulfing không cần xác nhận mạnh như Hammer, vì bản thân nó đã là một tín hiệu rất mạnh.
- Vị trí: Rất hiệu quả khi xuất hiện tại vùng đáy hoặc vùng Hỗ trợ.
- Vào lệnh: Ngay sau khi Nến 2 đóng cửa (hoặc đợi nến tiếp theo mở cửa).
- Dừng lỗ: Đặt dưới mức thấp nhất của Nến 2.
4. Morning Star (Sao Mai) – Hy Vọng Lên Ngôi
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình 3 Nến: Xuất hiện sau một xu hướng giảm.
- Nến 1: Nến giảm dài, màu đỏ (tiếp diễn xu hướng giảm).
- Nến 2 (Ngôi sao): Nến có thân rất nhỏ (có thể là Doji, Hammer hoặc Spinning Top), thường mở cửa tạo gap giảm so với Nến 1. Ngôi sao đại diện cho sự do dự của thị trường.
- Nến 3: Nến tăng dài, màu xanh, đóng cửa nằm sâu trong phạm vi thân nến đỏ của Nến 1 (tốt nhất là vượt qua 50% thân nến 1).
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Morning Star mô tả một quá trình chuyển giao quyền lực:
- Nến 1: Phe bán đang thống trị.
- Nến 2: Lực bán không còn đủ sức đẩy giá đi xa, thị trường chững lại và do dự.
- Nến 3: Phe mua nhập cuộc mạnh mẽ, phủ nhận sự giảm giá của hai phiên trước.
- Kết luận: Mô hình này cho thấy sự thay đổi dần dần và có tính hệ thống. Nó là một trong những mô hình đảo chiều tin cậy nhất.
Cách Giao dịch:
- Vào lệnh: Sau khi Nến 3 đóng cửa.
- Dừng lỗ: Đặt dưới mức thấp nhất của Nến 2 (Ngôi sao).
5. Piercing Pattern (Nến Xuyên) – Dấu Hiệu Phục Hồi Sâu
Đặc điểm Nhận dạng:
- Mô hình 2 Nến: Xuất hiện sau một xu hướng giảm.
- Nến 1: Nến giảm dài, màu đỏ.
- Nến 2: Nến tăng dài, màu xanh. Giá mở cửa của Nến 2 phải nằm dưới giá đóng cửa của Nến 1 (tạo một khoảng Gap giảm). Giá đóng cửa của Nến 2 phải nằm trên 50% thân nến đỏ của Nến 1.
Ý nghĩa và Tâm lý Thị trường:
Piercing Pattern (Nến Xuyên) bắt đầu bằng sự sợ hãi khi giá mở cửa tạo Gap giảm, dường như phe bán vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, phe mua đã bất ngờ xuất hiện và đẩy giá lên, xuyên thủng hơn một nửa thân nến giảm trước đó.
- Kết luận: Dù không hoàn toàn “nhấn chìm” (Engulfing) nến trước, việc xuyên qua mức 50% là dấu hiệu cho thấy phe mua đã phục hồi đáng kể và đủ mạnh để đảo ngược xu hướng.
Cách Giao dịch:
- Vào lệnh: Chờ nến tiếp theo đóng cửa để xác nhận.
- Dừng lỗ: Đặt dưới mức thấp nhất của Nến 2.
Bảng Tóm tắt và Lời khuyên Giao dịch
| Mô hình | Số lượng Nến | Mức độ Tin cậy | Vị trí Quan trọng |
| Hammer | 1 | Trung bình | Xuất hiện tại vùng Hỗ trợ |
| Inverted Hammer | 1 | Trung bình (cần xác nhận) | Xuất hiện tại vùng Hỗ trợ |
| Bullish Engulfing | 2 | Cao | Đáy xu hướng giảm, Hỗ trợ |
| Piercing Pattern | 2 | Khá Cao | Đáy xu hướng giảm, Hỗ trợ |
| Morning Star | 3 | Rất Cao | Đáy xu hướng giảm, Hỗ trợ |
Lưu ý quan trọng cho Trader:
Các mô hình đảo chiều chỉ hiệu quả khi chúng xuất hiện ở ngữ cảnh phù hợp (cuối một xu hướng giảm, tại các vùng Hỗ trợ hoặc Kháng cự quan trọng). Không bao giờ giao dịch chỉ dựa trên hình dạng nến, hãy luôn kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tối ưu hóa quyết định vào lệnh.
Sẵn sàng để thử thách kiến thức của bạn? Hãy chuyển sang tìm hiểu về các mô hình nến đảo chiều giảm giá (Bearish Reversal) để hoàn thiện bộ kỹ năng phân tích Nến Nhật của bạn!